华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类(460008)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1726

累计净值:1.5676 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,刘礼彬 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.824亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-12-04

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 60,965,212.67
本期利润 -16,967,085.91
加权平均基金份额本期利润 -0.0034
期末基金资产净值 5,581,314,472.95
期末基金份额净值 1.2790

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 113,469,178.24 16,788,499.06 31,771,098.10
利润 247,418,708.47 47,353,939.81 14,729,624.86
加权平均基金份额本期利润 0.1747 0.1403 0.0193
加权平均净值利润率 14.110% 13.040% %
基金份额净值增长率 11.680% 13.230% 1.100%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,008,159,714.81 19,923,938.15
可供分配基金份额利润 0.1810 0.1065 0.0131
基金资产净值 7,134,523,239.40 214,523,979.17 575,604,959.00
基金份额净值 1.2810% 1.1470% 1.0130%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 28.100% 14.700% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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