项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 60,965,212.67 |
本期利润 | -16,967,085.91 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0034 |
期末基金资产净值 | 5,581,314,472.95 |
期末基金份额净值 | 1.2790 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 113,469,178.24 | 16,788,499.06 | 31,771,098.10 |
利润 | 247,418,708.47 | 47,353,939.81 | 14,729,624.86 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1747 | 0.1403 | 0.0193 |
加权平均净值利润率 | 14.110% | 13.040% | % |
基金份额净值增长率 | 11.680% | 13.230% | 1.100% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 1,008,159,714.81 | 19,923,938.15 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1810 | 0.1065 | 0.0131 |
基金资产净值 | 7,134,523,239.40 | 214,523,979.17 | 575,604,959.00 |
基金份额净值 | 1.2810% | 1.1470% | 1.0130% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 28.100% | 14.700% | % |
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