项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 33,283,665.59 |
本期利润 | -12,562,779.30 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0045 |
期末基金资产净值 | 1,908,477,707.98 |
期末基金份额净值 | 1.2630 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 53,799,289.50 | 8,068,757.00 | 8,320,850.69 |
利润 | 125,662,772.07 | 8,913,695.54 | 3,675,834.15 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1737 | 0.1103 | 0.0171 |
加权平均净值利润率 | 14.280% | 10.140% | % |
基金份额净值增长率 | 11.250% | 12.900% | 0.700% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 559,684,984.41 | 7,168,662.54 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1650 | 0.0957 | 0.0079 |
基金资产净值 | 4,292,631,618.41 | 85,197,181.72 | 61,592,452.71 |
基金份额净值 | 1.2660% | 1.1380% | 1.0080% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 26.600% | 13.800% | % |
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