华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C类(460108)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1582

累计净值:1.5098 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,刘礼彬 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-12-04

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 33,283,665.59
本期利润 -12,562,779.30
加权平均基金份额本期利润 -0.0045
期末基金资产净值 1,908,477,707.98
期末基金份额净值 1.2630

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 53,799,289.50 8,068,757.00 8,320,850.69
利润 125,662,772.07 8,913,695.54 3,675,834.15
加权平均基金份额本期利润 0.1737 0.1103 0.0171
加权平均净值利润率 14.280% 10.140% %
基金份额净值增长率 11.250% 12.900% 0.700%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 559,684,984.41 7,168,662.54
可供分配基金份额利润 0.1650 0.0957 0.0079
基金资产净值 4,292,631,618.41 85,197,181.72 61,592,452.71
基金份额净值 1.2660% 1.1380% 1.0080%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 26.600% 13.800% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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