华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(460220)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 45,912.07 |
| 本期利润 | -2,309,945.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2185 |
| 期末基金资产净值 | 11,152,701.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.0200 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 12,873,959.67 | -1,051,265.89 | -12,504,914.06 |
| 利润 | 7,750,519.70 | 14,096,303.67 | 4,114,769.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4392 | 0.2840 | 0.0577 |
| 加权平均净值利润率 | 34.980% | 37.800% | 8.300% |
| 基金份额净值增长率 | 21.370% | 45.430% | 5.960% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,574,585.02 | -7,885,578.31 | -16,858,645.65 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2551 | -0.2044 | -0.2891 |
| 基金资产净值 | 12,667,972.67 | 39,888,157.30 | 41,463,411.99 |
| 基金份额净值 | 1.2550% | 1.0340% | 0.7110% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.500% | 3.400% | -28.900% |
