华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(460220)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0410

累计净值:1.0410 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.602亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 上证中小盘指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 45,912.07
本期利润 -2,309,945.08
加权平均基金份额本期利润 -0.2185
期末基金资产净值 11,152,701.80
期末基金份额净值 1.0200

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 12,873,959.67 -1,051,265.89 -12,504,914.06
利润 7,750,519.70 14,096,303.67 4,114,769.39
加权平均基金份额本期利润 0.4392 0.2840 0.0577
加权平均净值利润率 34.980% 37.800% 8.300%
基金份额净值增长率 21.370% 45.430% 5.960%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,574,585.02 -7,885,578.31 -16,858,645.65
可供分配基金份额利润 0.2551 -0.2044 -0.2891
基金资产净值 12,667,972.67 39,888,157.30 41,463,411.99
基金份额净值 1.2550% 1.0340% 0.7110%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 25.500% 3.400% -28.900%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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