项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -19,651,446.08 |
本期利润 | -230,781,044.17 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2174 |
期末基金资产净值 | 1,361,688,937.09 |
期末基金份额净值 | 1.4058 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 43,477,011.13 | 3,601,651.48 | 4,225,885.05 |
利润 | 52,385,934.12 | 31,801,736.93 | -2,915,268.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1224 | 0.3985 | -0.0284 |
加权平均净值利润率 | 7.650% | 39.530% | % |
基金份额净值增长率 | 9.580% | 46.650% | -4.550% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 575,065,687.38 | 8,097,811.17 | |
可供分配基金份额利润 | 0.5470 | 0.1129 | -0.0025 |
基金资产净值 | 1,685,101,956.96 | 104,907,901.72 | 115,654,131.25 |
基金份额净值 | 1.6030% | 1.4628% | 0.9975% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 60.300% | 46.280% | % |
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