华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(460300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8514

累计净值:1.7644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -19,651,446.08
本期利润 -230,781,044.17
加权平均基金份额本期利润 -0.2174
期末基金资产净值 1,361,688,937.09
期末基金份额净值 1.4058

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 43,477,011.13 3,601,651.48 4,225,885.05
利润 52,385,934.12 31,801,736.93 -2,915,268.66
加权平均基金份额本期利润 0.1224 0.3985 -0.0284
加权平均净值利润率 7.650% 39.530% %
基金份额净值增长率 9.580% 46.650% -4.550%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 575,065,687.38 8,097,811.17
可供分配基金份额利润 0.5470 0.1129 -0.0025
基金资产净值 1,685,101,956.96 104,907,901.72 115,654,131.25
基金份额净值 1.6030% 1.4628% 0.9975%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 60.300% 46.280% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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