汇添富医药保健混合型证券投资基金(470006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9060

累计净值:2.2850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑磊 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-21

业绩比较基准: 中证医药卫生指数 × 80%+ 上证国债指数 × 20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -327,307,729.69
本期利润 -1,126,512,179.29
加权平均基金份额本期利润 -0.3812
期末基金资产净值 4,385,515,988.91
期末基金份额净值 1.5580

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,103,831,926.12 657,325,461.75 778,410,266.49
利润 2,551,486,226.08 429,704,152.12 988,362,506.31
加权平均基金份额本期利润 0.6417 0.1203 0.3984
加权平均净值利润率 35.140% 9.430% 36.040%
基金份额净值增长率 46.090% 10.300% 41.630%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,441,036,167.09 1,268,893,732.79 323,855,020.47
可供分配基金份额利润 0.7794 0.3172 0.1338
基金资产净值 6,026,628,669.99 5,268,832,851.92 2,890,015,482.38
基金份额净值 1.9240% 1.3170% 1.1940%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 100.840% 37.480% 24.640%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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