工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(481012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 670,112.05 |
| 本期利润 | -21,740,787.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1306 |
| 期末基金资产净值 | 176,216,739.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.0900 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 194,077,387.34 | -41,926,011.06 | -181,576,061.68 |
| 利润 | 105,797,719.37 | 292,955,970.74 | -47,552,454.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3481 | 0.3100 | -0.0359 |
| 加权平均净值利润率 | 30.310% | 43.610% | -5.040% |
| 基金份额净值增长率 | 14.360% | 51.840% | -4.810% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 36,523,129.89 | -132,368,261.93 | -340,254,279.39 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2143 | -0.1795 | -0.3007 |
| 基金资产净值 | 206,990,136.13 | 783,201,675.35 | 791,306,883.41 |
| 基金份额净值 | 1.2143% | 1.0618% | 0.6993% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.430% | 6.180% | -30.070% |
