工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -159,858,479.77 |
| 本期利润 | -654,069,066.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1676 |
| 期末基金资产净值 | 2,064,263,724.79 |
| 期末基金份额净值 | 0.5047 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,579,941,899.58 | 315,521,174.42 | -699,441,746.07 |
| 利润 | 2,036,329,481.91 | 557,454,005.39 | -679,770,021.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4474 | 0.0756 | -0.0788 |
| 加权平均净值利润率 | 60.410% | 16.020% | -16.000% |
| 基金份额净值增长率 | 58.500% | 17.080% | -14.970% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 966,668,039.91 | -394,635,755.07 | -872,185,705.99 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2773 | -0.0606 | -0.1098 |
| 基金资产净值 | 2,916,655,069.14 | 3,435,885,843.39 | 3,582,607,986.69 |
| 基金份额净值 | 0.8367% | 0.5279% | 0.4509% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.480% | 61.190% | 37.680% |
