工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类(485007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2879

累计净值:1.8089 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.692亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-14

业绩比较基准: 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 26,138,834.12
本期利润 -6,758,938.25
加权平均基金份额本期利润 -0.0029
期末基金资产净值 1,791,321,175.39
期末基金份额净值 1.2270

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 98,940,162.94 56,645,966.68 37,419,341.76
利润 121,799,554.80 184,267,677.69 5,895,958.02
加权平均基金份额本期利润 0.1642 0.3612 0.0067
加权平均净值利润率 12.460% 32.520% 0.620%
基金份额净值增长率 10.770% 31.960% -1.870%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 437,479,823.38 69,030,817.94 10,608,359.03
可供分配基金份额利润 0.1581 0.1056 0.0264
基金资产净值 3,744,969,952.22 865,843,948.31 413,064,499.18
基金份额净值 1.3530% 1.3252% 1.0264%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 90.430% 71.910% 30.270%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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