工银瑞信添颐债券型证券投资基金B类(485014)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2060

累计净值:2.2060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 五年期定期存款利率+1.5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -569,466.25
本期利润 -22,837,055.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0217
期末基金资产净值 2,224,204,215.90
期末基金份额净值 1.9400

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 159,132,189.43 57,655,427.30 64,023,675.92
利润 106,908,155.57 176,044,837.08 22,381,317.08
加权平均基金份额本期利润 0.2344 0.5561 0.0336
加权平均净值利润率 12.500% 41.840% 2.710%
基金份额净值增长率 14.100% 43.090% 1.600%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 658,526,689.34 142,019,019.77 79,184,028.15
可供分配基金份额利润 0.7688 0.4048 0.2091
基金资产净值 1,691,030,422.70 607,005,523.09 457,834,360.96
基金份额净值 1.9740% 1.7300% 1.2090%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 97.400% 73.000% 20.900%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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