项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -569,466.25 |
本期利润 | -22,837,055.31 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0217 |
期末基金资产净值 | 2,224,204,215.90 |
期末基金份额净值 | 1.9400 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 159,132,189.43 | 57,655,427.30 | 64,023,675.92 |
利润 | 106,908,155.57 | 176,044,837.08 | 22,381,317.08 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2344 | 0.5561 | 0.0336 |
加权平均净值利润率 | 12.500% | 41.840% | 2.710% |
基金份额净值增长率 | 14.100% | 43.090% | 1.600% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 658,526,689.34 | 142,019,019.77 | 79,184,028.15 |
可供分配基金份额利润 | 0.7688 | 0.4048 | 0.2091 |
基金资产净值 | 1,691,030,422.70 | 607,005,523.09 | 457,834,360.96 |
基金份额净值 | 1.9740% | 1.7300% | 1.2090% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 97.400% | 73.000% | 20.900% |
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