工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类(485107)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 50,929,066.10 |
| 本期利润 | -2,662,478.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值 | 4,471,737,608.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.2300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 148,472,941.00 | 63,972,465.37 | 70,006,192.18 |
| 利润 | 146,234,454.63 | 232,164,837.58 | -3,596,825.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1546 | 0.2774 | -0.0022 |
| 加权平均净值利润率 | 11.710% | 25.610% | -0.200% |
| 基金份额净值增长率 | 11.200% | 32.390% | -1.460% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 478,314,496.19 | 84,055,612.81 | 39,368,234.16 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1596 | 0.1120 | 0.0354 |
| 基金资产净值 | 4,062,904,738.00 | 999,982,313.68 | 1,151,938,943.61 |
| 基金份额净值 | 1.3555% | 1.3321% | 1.0354% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.320% | 76.550% | 33.350% |
