工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类(485114)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4950

累计净值:2.4950 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛,景晓达 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.537亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 五年期定期存款利率+1.5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,048,260.69
本期利润 -13,789,424.53
加权平均基金份额本期利润 -0.0354
期末基金资产净值 691,932,896.66
期末基金份额净值 2.0090

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 92,314,001.21 32,620,043.56 42,627,902.95
利润 61,658,768.69 97,277,135.27 16,559,637.35
加权平均基金份额本期利润 0.2462 0.5819 0.0384
加权平均净值利润率 12.760% 43.080% 3.060%
基金份额净值增长率 14.920% 44.390% 2.330%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 299,526,598.28 84,313,165.78 51,580,762.14
可供分配基金份额利润 0.8315 0.4434 0.2297
基金资产净值 735,242,572.40 337,693,835.27 276,092,600.73
基金份额净值 2.0410% 1.7760% 1.2300%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 % 77.600% 23.000%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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