工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0221

累计净值:1.0221 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.763亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-26

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 13,985,660.23
本期利润 13,985,660.23
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 1,789,202,603.10
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 122,375,394.15 164,192,860.18 154,349,982.11
利润 122,375,394.15 164,192,860.18 154,349,982.11
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 2,123,323,545.59 3,681,760,108.82 1,552,174,591.31
基金份额净值 1.0000% 1.0000% 1.0000%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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