工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3310

累计净值:1.7920 净值更新日期:2018-06-13 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,134,020.79
本期利润 -8,832,088.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0311
期末基金资产净值 298,400,852.33
期末基金份额净值 1.0520

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 103,302,007.84 93,597,230.94 146,338,164.94
利润 51,283,671.03 36,946,511.77 164,637,111.59
加权平均基金份额本期利润 0.1424 0.0580 0.1808
加权平均净值利润率 12.490% 5.280% 17.670%
基金份额净值增长率 10.300% 5.910% 19.260%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 48,190,823.99 75,057,208.40 56,457,254.33
可供分配基金份额利润 0.1749 0.1472 0.0768
基金资产净值 323,684,212.33 584,838,780.13 816,563,518.15
基金份额净值 1.1750% 1.1470% 1.1110%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 32.920% 20.500% 13.780%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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