汉盛证券投资基金(500005)
财务指标
| 项目 | 2014-01-01至2014-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -28,540,033.33 |
| 本期利润 | -38,510,349.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0193 |
| 期末基金资产净值 | 2,047,415,691.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.0237 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 450,050,124.31 | 633,418.54 | 76,277,430.57 |
| 利润 | 398,014,185.79 | 167,710,600.95 | -414,094,002.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1990 | 0.0839 | -0.2070 |
| 加权平均净值利润率 | 16.400% | % | -16.000% |
| 基金份额净值增长率 | 18.570% | 8.130% | -16.010% |
| 期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 可供分配利润 | 457,239,473.41 | 82,201,256.46 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2286 | 0.0416 | 0.0411 |
| 基金资产净值 | 2,497,926,041.59 | 2,175,911,856.39 | 2,082,201,256.46 |
| 基金份额净值 | 1.2490% | 1.0880% | 1.0411% |
| 累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 574.070% | % | 425.730% |
