兴华证券投资基金(500008)
财务指标
| 项目 | 2013-01-01至2013-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 96,780,891.55 |
| 本期利润 | 130,798,078.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0654 |
| 期末基金资产净值 | 1,982,044,060.06 |
| 期末基金份额净值 | 0.9910 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -164,552,620.84 | -81,388,517.91 | 190,368,871.41 |
| 利润 | 111,763,685.60 | -402,480,420.92 | 15,116,412.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559 | -0.2012 | 0.0076 |
| 加权平均净值利润率 | 6.280% | -19.580% | 0.630% |
| 基金份额净值增长率 | 6.430% | -18.480% | 3.510% |
| 期末数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 可供分配利润 | -216,252,145.98 | -260,517,703.60 | 307,688,993.31 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1081 | -0.1303 | 0.1538 |
| 基金资产净值 | 1,851,245,982.00 | 1,739,482,296.40 | 2,419,962,717.86 |
| 基金份额净值 | 0.9256% | 0.8697% | 1.2100% |
| 累计期末指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 1048.500% | 979.140% | 1223.750% |
