金鑫证券投资基金(500011)
财务指标
| 项目 | 2014-04-01至2014-06-30(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,032,423.64 |
| 本期利润 | -57,174,200.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0191 |
| 期末基金资产净值 | 3,238,857,984.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.0796 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 696,722,833.01 | -117,120,485.82 | -156,616,566.18 |
| 利润 | 1,083,516,459.80 | 235,815,518.55 | -697,023,137.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3612 | 0.0786 | -0.2323 |
| 加权平均净值利润率 | 28.560% | 8.250% | -21.410% |
| 基金份额净值增长率 | 35.460% | 8.360% | -19.670% |
| 期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 可供分配利润 | 450,075,579.69 | -246,647,253.32 | -180,995,524.70 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1500 | -0.0822 | -0.0603 |
| 基金资产净值 | 4,138,336,453.65 | 3,054,819,993.85 | 2,819,004,475.30 |
| 基金份额净值 | 1.3794% | 1.0183% | 0.9397% |
| 累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 385.690% | 258.550% | 230.870% |
