项目 | 2014-01-01至2014-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 102,054,071.50 |
本期利润 | -106,936,816.04 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0356 |
期末基金资产净值 | 2,792,680,637.33 |
期末基金份额净值 | 0.9309 |
期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
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已实现收益 | 15,134,855.96 | -150,456,255.12 | -12,170,185.88 |
利润 | 111,515,017.01 | 70,960,835.84 | -546,366,300.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0372 | 0.0237 | -0.1821 |
加权平均净值利润率 | 3.840% | 2.560% | -17.190% |
基金份额净值增长率 | 3.990% | 2.620% | -16.840% |
期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
可供分配利润 | -114,797,673.98 | -211,897,563.64 | -282,858,399.48 |
可供分配基金份额利润 | -0.0383 | -0.0706 | -0.0943 |
基金资产净值 | 2,899,617,453.37 | 2,788,102,436.36 | 2,717,141,600.52 |
基金份额净值 | 0.9665% | 0.9294% | 0.9057% |
累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
基金份额累计净值增长率 | 306.770% | 291.160% | 281.190% |
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