通乾证券投资基金(500038)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9515

累计净值:4.0435 净值更新日期:2016-08-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:20.000亿份(2017-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2001-08-29

业绩比较基准: 无

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -284,819,781.84
本期利润 -385,403,246.12
加权平均基金份额本期利润 -0.1927
期末基金资产净值 2,972,732,683.71
期末基金份额净值 1.4864

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,206,927,287.11 418,150,644.78 205,558,703.20
利润 490,852,041.05 1,053,995,582.45 211,674,641.07
加权平均基金份额本期利润 0.2454 0.5270 0.1058
加权平均净值利润率 14.840% 45.810% 9.730%
基金份额净值增长率 18.010% 47.590% 10.310%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,229,725,541.61 422,798,254.50 54,647,613.16
可供分配基金份额利润 0.6149 0.2114 0.0273
基金资产净值 3,358,135,929.83 3,267,283,888.78 2,263,288,309.77
基金份额净值 1.6791% 1.6336% 1.1316%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 591.830% 486.260% 297.220%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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