科瑞证券投资基金(500056)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8540

累计净值:4.3610 净值更新日期:2016-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2002-03-12

业绩比较基准: 无

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -551,538,245.04
本期利润 -1,013,237,213.76
加权平均基金份额本期利润 -0.3377
期末基金资产净值 2,683,343,472.73
期末基金份额净值 0.8944

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,665,934,691.50 438,841,317.70 286,617,649.72
利润 1,860,167,340.19 329,471,351.73 518,600,363.04
加权平均基金份额本期利润 0.6201 0.1098 0.1729
加权平均净值利润率 38.770% 9.900% 16.670%
基金份额净值增长率 52.990% 10.010% 18.700%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,673,382,539.42 277,447,847.92 -161,393,469.78
可供分配基金份额利润 0.5578 0.0925 -0.0538
基金资产净值 5,211,580,688.68 3,621,413,348.49 3,291,941,996.76
基金份额净值 1.7372% 1.2071% 1.0973%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 732.990% 444.460% 394.930%

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