项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -4,968,857.13 |
本期利润 | -86,469,520.01 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1272 |
期末基金资产净值 | 595,797,197.06 |
期末基金份额净值 | 0.8950 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 402,333,204.87 | 426,435,114.77 | -274,396,850.38 |
利润 | 173,016,612.40 | 1,010,245,629.65 | -256,044,381.43 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1635 | 0.3434 | -0.0630 |
加权平均净值利润率 | 14.380% | 53.290% | -9.580% |
基金份额净值增长率 | -3.270% | 69.150% | -7.740% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 64,797,249.18 | -48,948,748.88 | -882,748,861.84 |
可供分配基金份额利润 | 0.0990 | -0.0260 | -0.2660 |
基金资产净值 | 673,466,951.24 | 2,026,435,361.07 | 2,100,143,871.12 |
基金份额净值 | 1.0340% | 1.0690% | 0.6320% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 15.070% | 18.970% | -29.670% |
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