上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

6.5690

累计净值:2.2490 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:ETF
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.200亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-23

业绩比较基准: 上证180价值指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -2,714,955.57
本期利润 -19,729,060.06
加权平均基金份额本期利润 -0.4679
期末基金资产净值 140,918,084.99
期末基金份额净值 3.6110

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 85,805,137.77 424,212,049.86 8,617,791.56
利润 24,236,210.40 526,884,453.80 -83,684,385.39
加权平均基金份额本期利润 0.2323 1.4920 -0.2182
加权平均净值利润率 5.550% 61.970% -9.060%
基金份额净值增长率 2.090% 73.650% -9.670%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 29,576,907.01 260,728,830.49 -245,674,977.26
可供分配基金份额利润 0.6718 0.7612 -0.6331
基金资产净值 178,559,187.19 1,360,770,923.22 887,830,571.96
基金份额净值 4.0560% 3.9730% 2.2880%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 38.860% 36.020% -21.670%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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