上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,714,955.57 |
| 本期利润 | -19,729,060.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4679 |
| 期末基金资产净值 | 140,918,084.99 |
| 期末基金份额净值 | 3.6110 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 85,805,137.77 | 424,212,049.86 | 8,617,791.56 |
| 利润 | 24,236,210.40 | 526,884,453.80 | -83,684,385.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2323 | 1.4920 | -0.2182 |
| 加权平均净值利润率 | 5.550% | 61.970% | -9.060% |
| 基金份额净值增长率 | 2.090% | 73.650% | -9.670% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 29,576,907.01 | 260,728,830.49 | -245,674,977.26 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6718 | 0.7612 | -0.6331 |
| 基金资产净值 | 178,559,187.19 | 1,360,770,923.22 | 887,830,571.96 |
| 基金份额净值 | 4.0560% | 3.9730% | 2.2880% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.860% | 36.020% | -21.670% |
