上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金(510060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1072

累计净值:1.3479 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.590亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2009-08-26

业绩比较基准: 上证中央企业50指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -23,271,732.57
本期利润 -42,783,758.74
加权平均基金份额本期利润 -0.2455
期末基金资产净值 250,325,733.22
期末基金份额净值 1.4642

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 58,341,022.41 196,997,139.61 -27,484,578.40
利润 24,487,453.72 312,882,651.74 -83,853,190.74
加权平均基金份额本期利润 0.0828 0.6716 -0.1557
加权平均净值利润率 4.260% 64.050% -14.600%
基金份额净值增长率 -6.190% 80.350% -13.720%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,760,567.49 47,744,875.27 -280,633,399.42
可供分配基金份额利润 0.0101 0.1093 -0.5547
基金资产净值 298,582,447.51 794,910,275.24 510,378,206.48
基金份额净值 1.7066% 1.8192% 1.0087%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 9.160% 16.360% -35.480%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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