易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金(510130)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.9921

累计净值:1.7170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-29

业绩比较基准: 上证中盘指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -3,089,393.49
本期利润 -57,130,130.42
加权平均基金份额本期利润 -0.6835
期末基金资产净值 273,447,894.27
期末基金份额净值 3.3394

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 378,916,197.18 69,894,814.72 -95,212,351.23
利润 150,577,100.68 294,265,481.60 22,310,210.46
加权平均基金份额本期利润 1.2052 1.0947 0.0609
加权平均净值利润率 28.450% 45.200% 2.640%
基金份额净值增长率 11.440% 53.940% 3.760%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 93,642,311.30 -42,733,261.71 -171,734,755.07
可供分配基金份额利润 1.1110 -0.2072 -0.5651
基金资产净值 338,701,329.07 743,861,239.57 711,808,305.31
基金份额净值 4.0185% 3.6060% 2.3424%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 38.220% 24.030% -19.430%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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