上证消费80交易型开放式指数证券投资基金(510150)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,528,213.10 |
| 本期利润 | -27,993,443.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6900 |
| 期末基金资产净值 | 131,477,665.90 |
| 期末基金份额净值 | 3.5790 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 268,191,868.42 | 69,596,399.28 | -33,013,044.05 |
| 利润 | 175,680,123.27 | 144,077,978.25 | 147,145,665.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.1928 | 0.4705 | 0.3144 |
| 加权平均净值利润率 | 54.870% | 17.190% | 12.080% |
| 基金份额净值增长率 | 29.070% | 19.950% | 12.930% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 49,431,800.63 | -29,609,881.23 | -186,194,202.40 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1568 | -0.1660 | -0.4845 |
| 基金资产净值 | 179,089,528.10 | 579,091,651.73 | 1,040,394,882.12 |
| 基金份额净值 | 4.1910% | 3.2470% | 2.7070% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.130% | 7.010% | -10.780% |
