上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(510220)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,154,117.38 |
| 本期利润 | -6,374,311.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8736 |
| 期末基金资产净值 | 27,478,072.35 |
| 期末基金份额净值 | 3.8010 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 32,985,095.73 | 3,349,675.34 | -17,536,958.21 |
| 利润 | 16,465,485.92 | 26,274,011.44 | 6,171,162.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6365 | 1.0947 | 0.1940 |
| 加权平均净值利润率 | 34.320% | 39.880% | 7.660% |
| 基金份额净值增长率 | 22.380% | 48.650% | 6.750% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 7,661,261.37 | -16,759,889.55 | -38,306,541.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0598 | -1.0327 | -1.2672 |
| 基金资产净值 | 34,111,542.80 | 62,584,991.48 | 78,419,510.57 |
| 基金份额净值 | 4.7190% | 3.8560% | 2.5940% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.980% | 5.400% | -29.100% |
