上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金(510260)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -688,159.81 |
| 本期利润 | -17,729,332.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2171 |
| 期末基金资产净值 | 88,641,136.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.0950 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 122,978,304.14 | 109,057,425.40 | -3,240,741.45 |
| 利润 | 94,462,137.28 | 111,838,727.44 | 105,361,845.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7005 | 0.2276 | 0.1428 |
| 加权平均净值利润率 | 50.310% | 27.640% | 19.530% |
| 基金份额净值增长率 | 27.130% | 32.310% | 19.080% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 25,392,021.24 | 9,298,658.84 | -142,225,493.27 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3116 | 0.0322 | -0.2202 |
| 基金资产净值 | 106,874,679.24 | 298,281,316.84 | 503,757,164.73 |
| 基金份额净值 | 1.3120% | 1.0320% | 0.7800% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.200% | 3.200% | -22.000% |
