上证380交易型开放式指数证券投资基金(510290)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8947

累计净值:1.8947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.844亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-16

业绩比较基准: 上证380 指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,544,559.66
本期利润 -58,062,509.10
加权平均基金份额本期利润 -0.3147
期末基金资产净值 277,892,940.52
期末基金份额净值 1.4905

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -5,583,915.32 46,182,485.86 -2,321,791.01
利润 8,241,848.33 70,845,392.68 21,639,274.46
加权平均基金份额本期利润 0.0416 0.3831 0.1201
加权平均净值利润率 2.330% 37.330% 13.760%
基金份额净值增长率 38.260% 44.860% 14.310%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 72,806,790.12 25,335,545.00 -25,336,514.39
可供分配基金份额利润 0.4374 0.1149 -0.1469
基金资产净值 306,487,944.53 293,582,872.70 158,554,535.28
基金份额净值 1.8413% 1.3318% 0.9194%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 84.130% 33.180% -8.060%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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