上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(510420)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,585,041.99 |
| 本期利润 | -38,760,164.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2695 |
| 期末基金资产净值 | 216,674,839.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.3940 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 111,997,405.96 | 31,457,625.85 | 16,289,666.67 |
| 利润 | 71,592,657.36 | 63,940,464.98 | 2,348,423.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3310 | 0.6090 | 0.0143 |
| 加权平均净值利润率 | 18.840% | 57.060% | 1.440% |
| 基金份额净值增长率 | 13.890% | 50.620% | -3.190% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 94,619,706.42 | 75,001,021.31 | -3,732,901.53 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6642 | 0.2400 | -0.0300 |
| 基金资产净值 | 237,075,247.42 | 456,380,714.57 | 120,722,639.47 |
| 基金份额净值 | 1.6640% | 1.4610% | 0.9700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.400% | 46.100% | -3.000% |
