中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金(510440)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0820

累计净值:2.0820 净值更新日期:2022-11-24 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.201亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-24

业绩比较基准: 中证500沪市指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,243,504.68
本期利润 -9,825,639.57
加权平均基金份额本期利润 -0.3924
期末基金资产净值 44,732,813.68
期末基金份额净值 1.7850

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -1,474,892.33 4,772,275.29 12,938,183.33
利润 -2,501,554.82 4,213,751.70 10,316,712.37
加权平均基金份额本期利润 -0.1940 0.4438 0.2158
加权平均净值利润率 -9.080% 34.740% 19.320%
基金份额净值增长率 33.410% 39.190% 14.550%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 21,515,676.44 3,967,872.30 9,661,748.04
可供分配基金份额利润 0.8943 0.6550 0.1892
基金资产净值 53,113,263.00 10,026,133.30 60,720,009.04
基金份额净值 2.2080% 1.6550% 1.1890%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 120.800% 65.500% 18.900%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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