诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(510520)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2204

累计净值:1.2204 净值更新日期:2019-12-18 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.071亿份(2019-08-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-07

业绩比较基准: 中证500指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -3,180,735.44
本期利润 -37,210,334.38
加权平均基金份额本期利润 -0.3487
期末基金资产净值 172,246,072.40
期末基金份额净值 1.6084

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 6,109,841.28
利润 945,501.58
加权平均基金份额本期利润 0.0146
加权平均净值利润率 0.820% % %
基金份额净值增长率 46.750% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 101,253,185.55
可供分配基金份额利润 0.9635
基金资产净值 206,344,149.55
基金份额净值 1.9635% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 96.350% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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