项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -4,925,691.22 |
本期利润 | -4,446,342.55 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0993 |
期末基金资产净值 | 31,103,786.90 |
期末基金份额净值 | 0.7663 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 5,916,130.85 | 9,120,640.81 | |
利润 | 4,384,792.64 | 19,980,564.65 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0645 | 0.1370 | |
加权平均净值利润率 | 6.180% | 18.250% | % |
基金份额净值增长率 | -11.100% | 25.190% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | -5,842,855.81 | -8,604,375.53 | |
可供分配基金份额利润 | -0.1341 | -0.0782 | |
基金资产净值 | 37,933,884.01 | 107,776,119.96 | |
基金份额净值 | 0.8703% | 0.9790% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.970% | -2.100% | % |
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