上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金(510620)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,523,381.49 |
| 本期利润 | -5,781,219.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2072 |
| 期末基金资产净值 | 22,289,106.62 |
| 期末基金份额净值 | 0.9921 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,744,024.41 | 18,448,600.65 | |
| 利润 | 8,636,334.46 | 28,429,866.59 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2031 | 0.2361 | |
| 加权平均净值利润率 | 15.350% | 27.580% | % |
| 基金份额净值增长率 | 1.180% | 37.910% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 631,438.24 | 6,122,953.96 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0194 | 0.0851 | |
| 基金资产净值 | 38,177,012.64 | 83,641,029.36 | |
| 基金份额净值 | 1.1759% | 1.1622% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.590% | 16.220% | % |
