上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金(510630)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9982

累计净值:3.9928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 上证主要消费行业指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -19,121,209.01
本期利润 -33,305,304.22
加权平均基金份额本期利润 -0.1746
期末基金资产净值 250,914,277.32
期末基金份额净值 1.4050

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 149,423,125.26 3,827,335.26
利润 108,166,351.78 46,896,488.30
加权平均基金份额本期利润 0.4722 0.1581
加权平均净值利润率 30.580% 15.060% %
基金份额净值增长率 26.770% 15.130% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 110,782,693.18 40,030,471.65
可供分配基金份额利润 0.5737 0.1399
基金资产净值 303,873,060.18 355,145,560.20
基金份额净值 1.5737% 1.2414% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 57.370% 24.140% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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