上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4032

累计净值:2.0957 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:ETF
基金经理:柳军,李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.692亿份(2020-04-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-17

业绩比较基准: 上证红利指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,117,777.98
本期利润 -86,746,538.40
加权平均基金份额本期利润 -0.3585
期末基金资产净值 587,297,949.26
期末基金份额净值 2.4050

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 425,369,434.80 150,000,347.95 -1,370,007.17
利润 193,762,220.19 513,729,038.89 -84,610,894.79
加权平均基金份额本期利润 0.6185 0.8316 -0.1187
加权平均净值利润率 21.240% 46.790% -6.370%
基金份额净值增长率 11.540% 56.600% -8.850%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 297,675,443.77 257,036,166.62 146,082,567.65
可供分配基金份额利润 1.3103 0.5254 0.2148
基金资产净值 644,360,845.79 1,285,338,347.74 1,184,076,436.98
基金份额净值 2.8360% 2.6280% 1.7410%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 116.070% 93.710% 23.700%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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