易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1843

累计净值:1.2343 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:85.090亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -40,490,898.32
本期利润 -198,287,200.72
加权平均基金份额本期利润 -0.0273
期末基金资产净值 7,336,461,303.03
期末基金份额净值 0.9137

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -241,988,817.00 1,763,357.79 22,820,047.06
利润 -795,595,050.73 12,756,680.21 -7,846,747.31
加权平均基金份额本期利润 -0.2916 0.1192 -0.0434
加权平均净值利润率 -25.810% 12.310% -4.390%
基金份额净值增长率 -12.220% 13.600% -6.740%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -68,926,472.02 12,528,669.53 -1,314,313.92
可供分配基金份额利润 -0.0134 0.1240 -0.0106
基金资产净值 5,078,095,461.98 113,550,603.53 122,707,620.08
基金份额净值 0.9866% 1.1240% 0.9894%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -1.340% 12.400% -1.060%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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