易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -40,490,898.32 |
| 本期利润 | -198,287,200.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0273 |
| 期末基金资产净值 | 7,336,461,303.03 |
| 期末基金份额净值 | 0.9137 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -241,988,817.00 | 1,763,357.79 | 22,820,047.06 |
| 利润 | -795,595,050.73 | 12,756,680.21 | -7,846,747.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2916 | 0.1192 | -0.0434 |
| 加权平均净值利润率 | -25.810% | 12.310% | -4.390% |
| 基金份额净值增长率 | -12.220% | 13.600% | -6.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -68,926,472.02 | 12,528,669.53 | -1,314,313.92 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0134 | 0.1240 | -0.0106 |
| 基金资产净值 | 5,078,095,461.98 | 113,550,603.53 | 122,707,620.08 |
| 基金份额净值 | 0.9866% | 1.1240% | 0.9894% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.340% | 12.400% | -1.060% |
