易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8585

累计净值:1.8585 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.792亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-23

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -656,265.95
本期利润 -5,818,930.51
加权平均基金份额本期利润 -0.1703
期末基金资产净值 37,435,427.84
期末基金份额净值 1.1468

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 30,297,984.77 -13,874,511.44
利润 29,431,893.06 -662,097.22
加权平均基金份额本期利润 0.3824 -0.0035
加权平均净值利润率 30.370% -0.390% %
基金份额净值增长率 32.050% 4.420% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 5,755,503.90 -9,445,942.37
可供分配基金份额利润 0.1763 -0.0967
基金资产净值 43,242,051.03 97,959,574.15
基金份额净值 1.3247% 1.0032% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 32.470% 0.320% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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