中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金(512300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6035

累计净值:1.6035 净值更新日期:2020-12-23 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.196亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-30

业绩比较基准: 为中证500医药卫生指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,444,657.66
本期利润 -20,567,072.62
加权平均基金份额本期利润 -0.2626
期末基金资产净值 75,647,734.16
期末基金份额净值 1.1441

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 130,112,266.27
利润 185,968,470.74
加权平均基金份额本期利润 0.9781
加权平均净值利润率 77.090% % %
基金份额净值增长率 54.270% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 30,832,961.90
可供分配基金份额利润 0.4336
基金资产净值 101,950,044.90
基金份额净值 1.4336% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 43.360% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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