嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512610)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,221,682.48 |
| 本期利润 | -9,833,669.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3067 |
| 期末基金资产净值 | 30,119,855.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.3303 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 143,408,369.29 | ||
| 利润 | 147,328,457.38 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1455 | ||
| 加权平均净值利润率 | 77.890% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 40.220% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 21,285,453.67 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.6057 | ||
| 基金资产净值 | 56,426,050.67 | ||
| 基金份额净值 | 1.6057% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 60.570% | % | % |
