银华核心价值优选混合型证券投资基金(519001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -130,122,447.04 |
| 本期利润 | -963,640,010.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3547 |
| 期末基金资产净值 | 5,385,190,542.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.9808 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,365,409,264.12 | 2,302,863,277.48 | 389,582,433.66 |
| 利润 | 4,174,256,594.59 | 1,555,195,798.99 | 1,460,275,955.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1558 | 0.2213 | 0.1669 |
| 加权平均净值利润率 | 51.360% | 16.720% | 13.040% |
| 基金份额净值增长率 | 47.580% | 18.690% | 13.640% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 5,493,789,490.69 | 5,508,018,572.92 | 5,213,174,418.48 |
| 可供分配基金份额利润 | 2.0284 | 1.0176 | 0.6580 |
| 基金资产净值 | 6,331,639,152.33 | 8,573,876,695.82 | 10,573,157,198.27 |
| 基金份额净值 | 2.3377% | 1.5840% | 1.3346% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 799.280% | 509.350% | 413.410% |
