海富通精选证券投资基金(519011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5124

累计净值:4.6728 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄峰 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.967亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-08-22

业绩比较基准: MSCI China A×65% +上证国债指数×35%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -51,987,756.98
本期利润 -176,955,750.03
加权平均基金份额本期利润 -0.0560
期末基金资产净值 1,951,878,205.51
期末基金份额净值 0.5886

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 953,604,084.72 -27,310,213.31 287,134,249.53
利润 863,876,806.88 84,928,452.40 488,939,414.81
加权平均基金份额本期利润 0.2128 0.0110 0.0465
加权平均净值利润率 34.870% 2.280% 9.540%
基金份额净值增长率 26.970% 4.020% 9.780%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 661,969,517.52 117,045,486.41 227,529,704.95
可供分配基金份额利润 0.2113 0.0196 0.0260
基金资产净值 2,024,334,194.74 3,078,415,684.09 4,432,415,615.29
基金份额净值 0.6461% 0.5168% 0.5073%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 484.760% 360.550% 342.760%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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