大成积极成长混合型证券投资基金A类(519017)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -32,326,287.30 |
| 本期利润 | -259,047,850.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2507 |
| 期末基金资产净值 | 1,106,757,182.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.0040 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 978,349,900.11 | 161,901,993.82 | 236,352,883.86 |
| 利润 | 982,375,624.64 | 305,393,692.36 | 193,451,047.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9413 | 0.1747 | 0.0931 |
| 加权平均净值利润率 | 62.890% | 19.910% | 11.120% |
| 基金份额净值增长率 | 72.260% | 21.760% | 11.640% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 665,401,042.53 | 93,878,621.45 | -242,414,686.61 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7680 | 0.0634 | -0.1272 |
| 基金资产净值 | 1,531,759,397.82 | 1,574,716,647.81 | 1,663,444,461.51 |
| 基金份额净值 | 1.7680% | 1.0630% | 0.8730% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.520% | 72.710% | 41.840% |
