大成积极成长混合型证券投资基金(519017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6270

累计净值:3.5780 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.860亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2007-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -32,326,287.30
本期利润 -259,047,850.46
加权平均基金份额本期利润 -0.2507
期末基金资产净值 1,106,757,182.46
期末基金份额净值 1.0040

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 978,349,900.11 161,901,993.82 236,352,883.86
利润 982,375,624.64 305,393,692.36 193,451,047.00
加权平均基金份额本期利润 0.9413 0.1747 0.0931
加权平均净值利润率 62.890% 19.910% 11.120%
基金份额净值增长率 72.260% 21.760% 11.640%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 665,401,042.53 93,878,621.45 -242,414,686.61
可供分配基金份额利润 0.7680 0.0634 -0.1272
基金资产净值 1,531,759,397.82 1,574,716,647.81 1,663,444,461.51
基金份额净值 1.7680% 1.0630% 0.8730%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 197.520% 72.710% 41.840%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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