华夏平稳增长混合型证券投资基金(519029)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3680

累计净值:3.1730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭海伟 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.266亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-08-09

业绩比较基准: 富时中国A600指数收益率×50%+中债综合指数(财富)收益率×50%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -18,918,450.70
本期利润 -592,774,495.91
加权平均基金份额本期利润 -0.5613
期末基金资产净值 1,925,421,393.07
期末基金份额净值 1.8070

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 854,059,899.75 776,661,657.71 460,625,907.78
利润 1,628,484,047.87 312,643,426.72 1,087,498,361.97
加权平均基金份额本期利润 1.1925 0.1255 0.3822
加权平均净值利润率 54.610% 8.080% 26.550%
基金份额净值增长率 44.430% 8.460% 30.470%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 983,046,159.89 831,898,948.82 439,025,518.98
可供分配基金份额利润 0.9553 0.3953 0.1669
基金资产净值 2,454,772,617.40 3,477,338,884.10 4,269,386,394.18
基金份额净值 2.3860% 1.6520% 1.6230%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 321.930% 192.130% 169.340%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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