浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类(519110)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -77,668,605.84 |
| 本期利润 | -775,811,197.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5066 |
| 期末基金资产净值 | 2,286,394,470.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.5320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 660,277,423.66 | 197,643,964.94 | 159,498,093.52 |
| 利润 | 1,237,741,392.34 | 255,961,211.06 | 149,534,784.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6023 | 0.3545 | 0.2270 |
| 加权平均净值利润率 | 26.520% | 27.600% | 25.830% |
| 基金份额净值增长率 | 56.800% | 49.430% | 27.650% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 545,082,000.21 | 434,653,204.41 | -19,489,541.47 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3654 | 0.2265 | -0.0346 |
| 基金资产净值 | 3,221,964,639.99 | 2,766,869,011.71 | 543,247,758.98 |
| 基金份额净值 | 2.1600% | 1.4420% | 0.9650% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.100% | 44.200% | -3.500% |
