万家180指数证券投资基金(519180)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,588,502.95 |
| 本期利润 | -245,144,993.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1129 |
| 期末基金资产净值 | 1,549,335,108.66 |
| 期末基金份额净值 | 0.7431 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,201,813,769.90 | 32,108,749.15 | -324,731,438.01 |
| 利润 | 328,039,533.79 | 1,561,363,998.84 | -110,800,811.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1043 | 0.2767 | -0.0175 |
| 加权平均净值利润率 | 11.360% | 49.990% | -3.120% |
| 基金份额净值增长率 | -0.290% | 58.780% | -7.290% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -389,054,405.63 | -2,373,122,469.59 | -3,086,985,974.84 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1756 | -0.5247 | -0.5367 |
| 基金资产净值 | 1,886,844,800.52 | 3,864,124,429.27 | 3,094,952,290.07 |
| 基金份额净值 | 0.8519% | 0.8544% | 0.5381% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.970% | 241.970% | 115.370% |
