万家和谐增长混合型证券投资基金A类(519181)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -33,914,072.84 |
| 本期利润 | -113,488,330.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0710 |
| 期末基金资产净值 | 1,479,746,608.87 |
| 期末基金份额净值 | 0.8969 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 686,759,282.34 | 160,867,594.71 | 205,273,697.54 |
| 利润 | 658,923,903.67 | 79,424,453.65 | 301,480,498.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4609 | 0.0260 | 0.0932 |
| 加权平均净值利润率 | 54.720% | 4.520% | 16.900% |
| 基金份额净值增长率 | 62.520% | 6.610% | 21.260% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 242,192,956.12 | -503,919,767.87 | -1,082,803,658.64 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2063 | -0.2218 | -0.2915 |
| 基金资产净值 | 1,190,682,464.22 | 1,417,360,585.72 | 2,174,319,396.13 |
| 基金份额净值 | 1.0141% | 0.6240% | 0.5853% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.660% | 29.010% | 21.010% |
