万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2598

累计净值:1.5035 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.597亿份(2022-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 5,782,007.17
本期利润 4,288,990.73
加权平均基金份额本期利润 0.0128
期末基金资产净值 446,432,076.08
期末基金份额净值 1.2478

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 14,359,217.86 5,500,794.02 27,668,393.91
利润 23,561,650.63 10,237,118.68 23,597,006.84
加权平均基金份额本期利润 0.0924 0.0977 0.0559
加权平均净值利润率 7.710% 9.110% 5.450%
基金份额净值增长率 9.560% 11.330% 0.160%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 62,531,620.60 3,409,903.95 960,709.34
可供分配基金份额利润 0.1673 0.0943 0.0115
基金资产净值 461,071,105.35 40,709,278.72 84,772,631.99
基金份额净值 1.2338% 1.1261% 1.0115%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 23.380% 12.610% 1.150%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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