大成沪深300指数证券投资基金A类(519300)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -43,244,919.67 |
| 本期利润 | -313,675,002.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1549 |
| 期末基金资产净值 | 1,917,570,265.05 |
| 期末基金份额净值 | 0.9310 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,201,947,700.72 | -87,844,188.51 | -356,732,659.04 |
| 利润 | 889,703,346.36 | 1,895,047,973.47 | -202,152,150.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2990 | 0.3373 | -0.0308 |
| 加权平均净值利润率 | 24.300% | 44.720% | -4.020% |
| 基金份额净值增长率 | 7.990% | 49.510% | -5.510% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 371,276,965.28 | -202,255,740.12 | -1,535,359,674.02 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1925 | -0.0373 | -0.2614 |
| 基金资产净值 | 2,299,897,522.96 | 5,982,844,808.22 | 4,338,657,726.90 |
| 基金份额净值 | 1.1925% | 1.1043% | 0.7386% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.080% | 168.620% | 79.660% |
