华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A(519519)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -603,632.25 |
| 本期利润 | -394,889.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0409 |
| 期末基金资产净值 | 10,963,932.63 |
| 期末基金份额净值 | 0.9948 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,105,946.95 | 3,077,346.13 | 725,759.82 |
| 利润 | 890,648.01 | 4,927,130.79 | 136,175.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1120 | 0.1185 | 0.0067 |
| 加权平均净值利润率 | 9.940% | 10.890% | 0.620% |
| 基金份额净值增长率 | 5.380% | 14.490% | 1.490% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,040,628.05 | 1,937,740.27 | 1,596,222.32 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1506 | 0.1273 | 0.0567 |
| 基金资产净值 | 7,951,799.76 | 17,820,619.68 | 29,757,698.40 |
| 基金份额净值 | 1.1506% | 1.1709% | 1.0567% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.530% | 40.940% | 23.100% |
