银河主题策略混合型证券投资基金A类(519679)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.4426

累计净值:5.0106 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祝建辉 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.913亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -151,774,844.66
本期利润 -284,950,827.61
加权平均基金份额本期利润 -0.9466
期末基金资产净值 1,110,313,516.82
期末基金份额净值 3.7840

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,893,207,291.18 151,013,190.37 48,118,084.52
利润 1,722,649,743.55 374,641,704.54 110,734,411.30
加权平均基金份额本期利润 3.0214 0.3531 0.5731
加权平均净值利润率 75.850% 16.030% 32.650%
基金份额净值增长率 88.470% 26.120% 73.510%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,249,350,605.79 475,713,215.55 285,757,885.69
可供分配基金份额利润 3.4143 0.5993 0.4198
基金资产净值 1,675,195,921.45 1,928,135,959.60 1,311,164,012.48
基金份额净值 4.5780% 2.4290% 1.9260%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 357.800% 142.900% 92.600%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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