项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -5,829,511.22 |
本期利润 | -13,133,479.77 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0126 |
期末基金资产净值 | 1,238,483,470.23 |
期末基金份额净值 | 1.2250 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | -20,987,029.90 | 8,439,758.76 | 29,448,805.69 |
利润 | -20,787,908.59 | 34,247,539.31 | 9,163,184.44 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0218 | 0.2073 | 0.0390 |
加权平均净值利润率 | -1.730% | 19.260% | 3.510% |
基金份额净值增长率 | 7.910% | 32.310% | 4.190% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 18,452,900.19 | 13,890,548.28 | 11,069,850.37 |
可供分配基金份额利润 | 0.0170 | 0.1550 | 0.0400 |
基金资产净值 | 1,336,877,328.03 | 118,325,942.82 | 291,264,002.04 |
基金份额净值 | 1.2370% | 1.3180% | 1.0400% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 64.000% | 51.990% | 14.870% |
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