交银施罗德双利债券证券投资基金A类(519683)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3356

累计净值:1.6736 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.434亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,829,511.22
本期利润 -13,133,479.77
加权平均基金份额本期利润 -0.0126
期末基金资产净值 1,238,483,470.23
期末基金份额净值 1.2250

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -20,987,029.90 8,439,758.76 29,448,805.69
利润 -20,787,908.59 34,247,539.31 9,163,184.44
加权平均基金份额本期利润 -0.0218 0.2073 0.0390
加权平均净值利润率 -1.730% 19.260% 3.510%
基金份额净值增长率 7.910% 32.310% 4.190%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 18,452,900.19 13,890,548.28 11,069,850.37
可供分配基金份额利润 0.0170 0.1550 0.0400
基金资产净值 1,336,877,328.03 118,325,942.82 291,264,002.04
基金份额净值 1.2370% 1.3180% 1.0400%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 64.000% 51.990% 14.870%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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